Astăzi, 28 mai 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății Tipografice „Filaret” S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.”- S.A.
Scurtă descriere
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Tipografică „Filaret” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, s-a realizat avându-se în vedere următoarele:
- aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății Tipografice „Filaret” S.A. de către reprezentanții Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 12, adoptată în ședința din data de 22.05.2024 și de către reprezentanții A.G.A, prin Hotărârea nr. 8, adoptată în ședința din data de 23.05.2024;
-nivelul realizărilor pentru anul 2023.
Societatea Tipografică „Filaret” S.A. a înregistrat la data de 31.12.2023, un rezultat brut în valoare de 45,06 mii lei și programează pentru anul 2024 un rezultat brut în valoare de 202,36 mii lei, în creștere cu 349,09%.
Nivelul veniturilor totale este estimat pe anul 2024 în valoare de 6.348,47 mii lei, în creștere cu 18,85% față de cele realizate la data de 31.12.2023.
Nivelul veniturilor din exploatare, estimat pe anul 2024, este în valoare de 6.313,47 mii lei, în creștere cu 18,86% față de cele realizate la data 31.12.2023.
Veniturile din exploatare prevăzute în anul 2024 au o pondere de 99,45% în totalul veniturilor estimate a se realiza, iar veniturile financiare, în valoare de 35 mii lei au o pondere de 0,55%.
Nivelul cheltuielilor totale a fost programat în anul 2024, la valoarea de 6.146,11 mii lei, în creștere cu 16,04% față de cele realizate la data 31.12.2023.
Cheltuielile de exploatare sunt în valoare de 6.146,11 mii lei, în pondere de 100% din nivelul cheltuielilor totale și sunt programate în creștere cu 16,04% față de cele realizate la data de 31.12.2023.
În total cheltuieli din exploatare în valoare de 6.146,11 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 2.662,50 mii lei dețin o pondere de 43,32%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 4 mii lei deține o pondere de 0,06%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 3.419,61 mii lei deține o pondere de 55,64%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 60 mii lei deține o pondere de 0,98%.
Cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 2.662,50 mii lei, sunt programate în anul 2024, în creștere cu 16,74% față de cele realizate la data de 31.12.2023.
Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, în valoare de 4 mii lei, sunt programate în anul 2024 în creștere cu 85,19% față de cele realizate la data de 31.12.2023.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 3.419,61 mii lei, sunt programate în creștere în anul 2024 cu 11,68%, respectiv cu suma de 357,76 mii lei, față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, prin Ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 2074/5423/2469/2023 și în crestere cu 15,61% față de valoarea realizată în anul 2023.
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială sunt respectate prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 și creșterea cheltuielilor cu salariile aferente reîntregirii acestora pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2023.
Nivelul cheltuielilor de natură salarială programat pentru anul 2024 la valoarea de 2.793,72 mii lei este fundamentat având în vedere prevederile art. 73, alin. (1) lit. a) și e), respectiv alin. (3), (4), (5) și (6) din Legea nr. 421/2023 - legea bugetului de stat pe anul 2024 și este estimat în creștere cu 14,60% față de nivelul cheltuielilor de natură salarială programate și aprobate în anul 2023, în valoare de 2.437,72 mii lei, prin Ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 2074/5423/2469/2023. Cheltuielile de natură salarială sunt compuse din:
- Cheltuieli cu salariile, în valoare de 2.519,69 mii lei (în creștere cu 13,85% față de suma aprobată conform Ordinului comun nr. 2074/5423/2469/2023);
- Bonusuri, în valoare de 274,03 mii lei (în creștere cu 49,56 mii lei față de suma aprobată conform Ordinului comun nr. 2074/5423/2469/2023), din care:
• 25,70 mii lei cheltuieli sociale, conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, menținute la valoarea aprobată în anul 2023;
• 248,33 mii lei contravaloare tichete de masă, în creștere cu suma de 48,33 mii lei față de suma aprobată în anul precedent conform Ordinului comun nr. 2074/5423/2469/2023, prin acordarea tichetelor de masă la valoarea aflată în plată, de 30 lei/zi, tuturor salariaților care au salarii nete mai mici de 8.000 lei inclusiv, conform prevederilor art. XL și XLI ale Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare și hotărârii AGA nr. 21/2023.
Nu au fost prevăzute pentru anul 2024 sume pentru vouchere de vacanță conform art. XL, alin. (2) din Legea nr. 296/2023, întrucât în conformitate cu prevederile art. XLI.- (1) nu pot fi acordate, societatea înregistrând pierderi provenite din anii precedenți și nerecuperate.
Creșterea cheltuielilor de natură salarială în anul 2024, în cuantum de 356 mii lei față de valoarea aprobată a acestora în anul 2023 prin ordinul comun 2074/5423/2469/2023, se datorează:
- creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, cu suma de 146,26 mii lei, în conformitate cu prevederile art. 73, alin. (1), lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, raportului privind situația macroeconomică pe anul 2024 și proiecția acesteia pe anii 2025–2027 și scrisorii cadru privind contextul macroeconomic, metodologiei de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, precum și a limitelor de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite nr. 464.195/13.11.2023, emise de Ministerul Finanțelor;
- creșterii cheltuielilor cu salariile aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023, cu suma de 209,74 mii lei, conform art. 73, alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.
Valoarea cheltuielilor de natură salarială realizate în anul 2023, în sumă de 2.358,46 mii lei, nu depășește nivelul valorii aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023 de 2.437,72 mii lei, prin Ordinul comun nr. 2074/5423/2469/2023.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 556,67 mii lei, sunt fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- pentru directorat - valoarea este de 240,72 mii lei;
- pentru consiliul de administraţie – valoarea este 315,95 mii lei.
Numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 35 salariați, în scădere cu 5 persoane față de nivelul programat la finele anului 2023, nivel aprobat prin Ordinul Comun MTI/MF/MMPS nr. 2074/5423/2469/2023, iar numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2024 este de 35 salariați.
Productivitatea muncii, calculată în unităti valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, este programată în anul 2024 în valoare de 180,38 mii lei, în creștere cu 25,65% față de cea realizată la data de 31.12.2023.
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat, conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, în anul 2024 este în valoare de 6.590,52 lei/persoană, în creștere cu 25,20% fată de câștigul realizat al anului 2023, iar productivitatea muncii în unități valorice, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, în valoare de 180,38 mii lei/persoană, a crescut cu 25,65% față de productivitatea muncii realizată la data de 31.12.2023.
Se respectă cerința art. 73, alin. (11) din Legea 421/2023 - legea bugetului de stat pe anul 2024: “Operatorii economici pot majora câştigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiţia ca indicele de creştere a acestuia să nu depăşească indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz”.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024, sunt estimate la nivelul de 56 mii lei, în scădere față de nivelul realizat în anul 2023 cu 32,81% și vor fi asigurate integral din amortizarea anuală.
Cheltuielile pentru investiții programate în anul 2024, în valoare de 56 mii lei, sunt în creștere cu 42,31% față de valoarea realizată în anul 2023.
Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, sunt estimate la valoarea de 968,12 lei, în scădere cu 2,36% față de cele realizate la data de 31.12.2023.
În anul 2024, indicele de creștere a veniturilor totale este de 18,85%, iar indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 16,04%.
Societatea Tipografică „Filaret” S.A. nu a înregistrat plăți restante.
Societatea Tipografică „Filaret” S.A. estimează creanţe restante în valoare de 2.600 mii lei în anul 2024, în scădere cu 4,17% față de valoarea realizată în 2023.
Societatea Tipografică „Filaret” S.A. a programat pentru anul 2024 un rezultat brut (profit) în valoare de 202,36 mii lei, în creștere cu 349,09% față de valoarea realizată în anul 2023.
Societatea înregistrează pierdere contabilă reportată, provenită din anii anteriori și neacoperită în valoare de 13.714,39 mii lei, în scădere cu 26,88 mii lei față de nivelul realizat al acesteia în anul anterior, conform programului de acoperire a pierderii contabile din anii precedenți.
Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Tipografice „Filaret” S.A. a fost supus analizei privind controlul financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, prin adresa de avizare nr. 1174/16.05.2024, privind verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea bugetului pentru anul 2024.
În conformitate cu art. 6, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, a fost supus consultării de către reprezentanții salariaților, exprimându-și acordul prin adresa înregistrată sub nr. 1172/16.05.2024.
Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 organelor de conducere ale Societății Tipografice „Filaret” S.A.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 04.06.2024:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 04.06.2024
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|