Astăzi, 8 decembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății “Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.
Scurtă descriere
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății “Informatică Feroviară” - S.A. a fost elaborat având în vedere:
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea nr. 368/2022, legea anuală a bugetului de stat pe anul 2023;
- legea nr. 185/2023 pentru aprobarea OUG nr. 92/2022 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene și pentru reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare (art. 2) promulgată prin Decretul nr. 932/2023;
- legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările și completările ulterioare;
- ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- hotărârea Guvernului nr. 900/28.09.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- ordonanța de urgență nr. 69/2023 pentru modificarea art. 14 din legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi;
- legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru societatea Informatică Feroviară S.A. a fost realizat avându-se în vedere următoarele:
- aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății “Informatică Feroviară” - S.A. de către reprezentanții Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 42, adoptată în ședința din data de 23.11.2023 și de către reprezentanții A.G.A, prin Hotărârea nr. 26 adoptată în ședința din data de 24.11.2023;
- nivelul realizărilor anului 2022;
- nivelul previzionat pentru anii 2023, 2024 și 2025, respectând structura și conceptul unui buget multianual.
Societatea “Informatică Feroviară” - S.A. a programat la data de 31.12.2023, un rezultat brut pozitiv (profit) în valoare de 274,94 mii lei, în procent de 13,33% față de nivelul realizat în anul 2022 în valoare de 2.061,88 mii lei.
Pierderea contabilă reportată din anii precedenți a fost la data de 31.12.2022 în valoare de 5.776,89 mii lei și este acoperită parțial cu suma de 1.383,77 mii lei din profitul anului 2022, după aprobarea conform notei 2420/18.05.2023 a repartizării profitului net al exercițiului financiar 2022 de către adunarea generală a acționarilor. Astfel, suma rămasă de acoperit în anul 2023 este de 4.393,12 mii lei.
Nivelul veniturilor totale a fost estimat în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023, în valoare de 44.016,90 mii lei, în creștere cu 6,46% față de cele realizate la data de 31.12.2022, iar nivelul veniturilor din exploatare a fost estimat pe anul 2023, în valoare de 40.874,21 mii lei, în creștere cu 1,90% față de cele realizate la data 31.12.2022 și au o pondere în structură de 92,86% din totalul veniturilor estimate a se realiza în anul 2023, iar veniturile financiare în valoare de 3.142,69 mii lei au o pondere de 7,14%.
Nivelul cheltuielilor totale a fost estimat pe anul 2023, în valoare de 43.741,96 mii lei, în creștere cu 11,35% față de cele realizate la data 31.12.2022.
În anul 2023, indicele de creștere a veniturilor totale este de 6,46%, iar indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 11,35%.
Cheltuielile de exploatare sunt în valoare de 43.716,50 mii lei, cu o pondere în structură de 99,94% din nivelul cheltuielilor totale, iar cheltuielile financiare sunt în valoare de 25,46 mii lei, în pondere de 0,06% .
În total cheltuieli din exploatare în valoare de 43.716,50 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 8.728,76 mii lei dețin o pondere de 19,97%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 287,54 mii lei deține o pondere de 0,66%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 28.508,05 mii lei deține o pondere de 65,21% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 6.192,15 mii lei deține o pondere de 14,16%.
Cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 8.728,76 mii lei, au fost programate în anul 2023, în creștere cu 30,59% față de cele realizate la data de 31.12.2022.
Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, în valoare de 287,54 mii lei, au fost programate în anul 2023 în creștere cu 10,63% față de cele realizate la data de 31.12.2022.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 28.508,05 mii lei, au fost programate în creștere în anul 2023 cu 11,22%, respectiv cu suma de 2.876,34 mii lei, față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, prin Ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 467/1248/776/2022.
Nivelul cheltuielilor de natură salarială programat pentru anul 2023 la valoarea de 25.886,14 mii lei a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 63, alin. (1) lit. c), d) și alin. (3) din Legea nr. 368/2022- legea bugetului de stat pe anul 2023 și fost estimat în creștere cu 7,70% față de nivelul cheltuielilor de natură salarială programate și aprobate în anul 2022, în valoare de 24.034,89 mii lei, prin Ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 467/1.248/776/2022 și în creștere cu 10,18% față de valoarea realizată la 31.12.2022, respectiv în valoare de 23.493,72 mii lei.
Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 1.850,25 mii lei, se datorează :
- creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente reîntregirii pentru întreg anul 2023, urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022, cu suma de 1.620,48 mii lei, conform art. 63, alin. (1), lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, astfel :
- 091,70 mii lei reprezentând reîntregirea cheltuielilor cu salariile având la bază acordarea în anul 2022 a unor creșteri salariale și sporuri aferente acestora;
- 528,78 mii lei reprezentând reîntregire aferentă majorării tichetelor de masă de la 20 lei la 30 lei, începând cu luna decembrie 2022, pentru perioada ianuarie-noiembrie 2023 - creșterii cheltuielilor de natură salarială cu suma de 229,77 mii lei determinată de acordarea în anul 2023 a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative, respectiv aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2022 privind statutul personalului feroviar cu modificările și completările ulterioare, conform art. 63, alin. (1), lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022.
Cheltuielile de natură salarială realizate la 31.12.2022, în valoare de 23.493,72 mii lei, se încadrează în valoarea programată de 24.035,89 mii lei, aprobată prin ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 467/1248/776/2022.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, programate în valoare de 2.041,15 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- pentru directorat - valoarea este de 979,19 mii lei, în creștere față de realizatul anului 2022 având în vedere că directorul economic a avut până la data de 06.10.2022 contract individual de muncă;
- pentru consiliul de administraţie – valoarea este 1.061,96 mii lei.
Începând cu luna mai 2023 numărul membrilor C.A. a crescut de la 5 la 7 membri, iar din data de 09.11.2023, A.G.A. numește membrii desemnați pe o durată de 4 ani.
Numărul de personal prognozat la finele anului 2023 este de 258 salariați, la fel ca nivelul programat pentru anul 2022, aprobat prin ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 467/1248/776/2022, iar numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2022 este de 235 salariați.
Productivitatea muncii, calculată în unităti valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, a fost programată în anul 2023 în valoare de 173,93 mii lei.
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, prognozat în anul 2023 este în valoare de 8.326,44 lei/persoană, în procent de 92,75% față de câștigul realizat al anului 2022, iar productivitatea muncii în unități valorice, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, în valoare de 173,93 mii lei/persoană, în procent de 92,79% față de nivelul productivității muncii realizate la data de 31.12.2022.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023, au fost estimate la nivelul de 6.171 mii lei, în creștere cu 15,10% față de nivelul realizat în anul 2022, și sunt asigurate integral din surse proprii din amortizarea anuală, în valoare de 6.171 mii.
Cheltuielile pentru investiții estimate pentru anul 2023, în valoare de 5.331,57 mii lei, sunt în creștere cu 55,49% față de valoarea realizată în anul 2022.
Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, au fost estimate la valoarea de 993,75 lei, în creștere cu 4,59% față de cele realizate la data de 31.12.2022.
Societatea “Informatică Feroviară” - S.A. nu a înregistrat plăți restante.
Societatea “Informatică Feroviară” - S.A. estimează creanţe restante în valoare de 168,82 mii lei în anul 2023, valoare care se menține la nivelul realizat în anul 2022.
Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății “Informatică Feroviară” - S.A. a fost supus analizei privind controlul financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, prin nota CFG nr. 4/42/21.11.2023, privind verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea bugetului pentru anul 2023.
În conformitate cu art. 6, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, a fost supus consultării către reprezentanții salariaților - Sindicatul Societății “Informatică Feroviară” - S.A.
Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, aparține Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și organelor de conducere ale societății “Informatică Feroviară” - S.A.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 11.12.2023:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 11.12.2023
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|