Astăzi, 14.04.2025, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
În proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025, ca instrument de management financiar, societatea îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională.
Veniturile totale, în valoare de 2.602.733,21 mii lei, sunt estimate în scădere în anul 2025 faţă de cele preliminate în anul 2024 cu 18,78%, respectiv cu suma de 601.826,18 mii lei, de la 3.204.559,39 mii lei (anul 2024) la 2.602.733,21 mii lei (anul 2025).
În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 99,99%, iar veniturile financiare dețin o pondere de 0,01% în veniturile totale.
Veniturile din exploatare în valoare de 2.602.678,21 mii lei, sunt în scădere cu 18,78%, respectiv cu suma de 601.856,23 mii lei, față de cele preliminate la data de 31.12.2024, în principal ca urmare a înregistrării sumei de 931.730,90 mii lei la capitolul ”Alte venituri din exploatare” poziția bugetară ”venituri din subvenții pentru investiții”, reprezentând valoarea obiectivelor de investiţii ce urmează a fi introduse în patrimoniul public în anul 2025, care este mai mică cu 48,03% față de cea realizată în anul 2024.
Veniturile din subvenții, în valoare de 873.000 mii lei, sunt în creștere cu 0,32%, respectiv cu suma de 2.757,00 mii lei față de cele preliminate la data de 31.12.2024, în cuantum de 870.243,00 mii lei.
Cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat, alocată societății în anul 2025, prin Legea bugetului de stat pe anul 2025 - legea nr. 9/2025, este în valoare de 873.000 mii lei, după reținerea procentului de 10% și reprezintă 82,84% din necesarul fundamentat de societate în valoare de 1.053.830,17 mii lei.
Veniturile din producţia vândută se estimează că vor crește cu 78,79%, respectiv cu suma de 233.368,76 mii lei, de la 296.200,00 mii lei (anul 2024) la 529.568,76 mii lei (anul 2025).
Veniturile din serviciile prestate (activitatea de transport călători cu metroul) în valoare de 491.188,00 mii lei, sunt programate în anul 2025, în creștere cu 87,83 % față de cele preliminate la data de 31.12.2024, respectiv cu suma de 229.686,42 mii lei, ca urmare a creșterii tarifului mediu de călătorie cu metroul de la 1,71 lei/călătorie la 2,79 lei/călătorie, având în vedere O.M.T.I. nr. 4094/31.12.2024 și a faptului că în anul 2025, se preconizează o creștere a numărului de călători.
Alte venituri din exploatare, în valoare de 1.200.109,45 mii lei, sunt estimate în scădere cu suma de 837.981,99 mii lei, de la 2.038.091,44 mii lei (anul 2024) la 1.200.109,45 mii lei (anul 2025), având în vedere scăderea cu suma de 861.100,08 mii lei a veniturilor din subvenții pentru investiții.
Veniturile financiare sunt programate în creștere în anul 2025 la valoarea de 55 mii lei, cu un procent de 20,44 % față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Cheltuielile totale în valoare de 2.783.563,38 mii lei, în anul 2025 sunt estimate în scădere cu 17,79 % față de cele preliminate la data de 31.12.2024, respectiv cu suma de 602.206,15 mii lei, de la suma de 3.385.769,53 mii lei (anul 2024) la suma de 2.783.563,38 mii lei (anul 2025).
În structura cheltuielilor totale în valoare de 2.783.563,38 mii lei, cheltuielile de exploatare în valoare de 2.783.503,38 mii lei, dețin o pondere de aproximativ 100%.
Cheltuielile din exploatare, în valoare de 2.783.503,38 mii lei, sunt programate în anul 2025 în scădere cu 17,79% față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
În cadrul cheltuielilor de exploatare, indicatorul “cheltuieli cu bunuri și servicii” în valoare de 697.774,99 mii lei deține o pondere de 25,07%, indicatorul “cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” în valoare de 6.407,24 mii lei deține o pondere de 0,23%, indicatorul “cheltuieli cu personalul” în valoare de 1.056.345,79 mii lei deține o pondere de 37,95%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 1.022.975,36 mii lei deține o pondere de 36,75%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, sunt programate în anul 2025 la valoarea de 697.774,99 mii lei, în creștere cu 52,02% față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt programate la valoarea de 697.774,99 mii lei, estimate în creștere cu 52,02%, pe baza solicitărilor de la compartimentele interesate incluse în Programul de aprovizionare și în Planul de achiziții al societății.
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 6.407,24 mii lei, sunt estimate în creștere în anul 2025 faţă de valorile preliminate ale anului 2024 cu 52,57%.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1.056.345,79 mii lei, sunt estimate în anul 2025, în creștere cu suma de 74.591,95 mii lei față cele aprobate în anul 2024 în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat prin H.G. nr. 1549/04.12.2024, respectiv de la 981.753,84 mii lei (anul 2024) la 1.056.345,79 mii lei (anul 2025).
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, societatea respectată prevederile art. XXXIV. – (1) lit. b)-e), (11) și (9) din OUG nr. 156/2024.
Creșterea cheltuielilor de natură salarială în anul 2025, cu suma de 69.713,57 mii lei, se datorează:
- majorării cheltuielilor cu salariile cu suma de 52.564,53 mii lei în anul 2025 față de cheltuielile cu salariile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 prin HG nr. 1549/04.12.2024;
- creșterii valorii bonusurilor programate pentru anul 2025 cu suma de 17.149,04 mii lei față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, prin H.G. nr. 1549/04.12.2024.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete sunt programate conform prevederilor art. 37 și 38 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la valoarea de 1.264,45 mii lei, după cum urmează:
• indemnizația directorului general precum și cea a directorului financiar, numiți prin contract de mandat și acte adiționale, prin selecție, este în sumă totală de 696 mii lei;
• indemnizația membrilor consiliului de administrație, din care fac parte 4 membri care au fost numiți prin contract de mandat, prin selecție, pe o durată de 4 ani și un membru provizoriu numit prin contract de mandat pe o durată de maxim 5 luni, cu posibilitate de prelungire o singură dată pentru încă 2 luni, este în sumă totală de 568,45 mii lei.
Alte cheltuieli de exploatare, prognozate la valoarea de 1.022.975,36 mii lei, sunt estimate în scădere în anul 2025 cu 48,77%, faţă de valorile preliminate în anul 2024.
În cadrul categoriei “Alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 1.022.975,36 mii lei, cheltuielile privind activele imobilizate, au o pondere de 80,84%. Aceste cheltuieli sunt estimate la valoarea de 827.010,22 mii lei și reprezintă valoarea obiectivelor de investiţii Magistrala 5 și a proiectului pentru accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere care se vor înregistra în patrimoniul public al statului, la finele anului 2025, cu ocazia recepției.
Cheltuielile financiare, în valoare de 60 mii lei, sunt programate în creștere cu 309,57% faţă de valorile preliminate ale anului 2024, ca urmare a diferenţelor de curs valutar.
Rezultatul brut estimat în anul 2025 este dezechilibrat, respectiv pierdere în valoare de 180.830,17 mii lei, în scădere cu 0,21% față de nivelul pierderii preliminate în anul 2024, în valoare de 181.210,14 mii lei.
Suma alocată la cap. bugetar "Subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul" nu acoperă cheltuielile privind activitatea curentă de exploatare a metroului.
Societatea de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” S.A. urmărește întreprinderea demersurilor necesare pe parcursul execuției bugetare, astfel încât la sfârșitul anului 2025 să diminueze pierderea prevăzută.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2025, în valoare de 1.192.531 mii lei, sunt estimate în creștere cu 183,61 %, respectiv cu suma de 772.043 mii lei, față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2025, în valoare de 1.098.717 mii lei, sunt estimate pentru anul 2025, în creștere cu 161,30%, respectiv cu suma de 678.229 mii lei față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, au următoarele valori:
- productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, este în valoare de 354,85 mii lei/persoană, estimată în creștere cu 12,66 % față de cea preliminată în anul 2024;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, este în valoare de 15.441,91 lei/salariat, estimat în creștere cu 10,24 % față de valoarea preliminată în anul 2024;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2025 este de 5.004 salariați, mai mic cu 207 salariați față de bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, aprobat prin HG nr. 1549/04.12.2024;
- numărul mediu de salariaţi de 5.004 salariați este estimat în scădere cu 204 salariați față de bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, aprobat prin HG nr. 1549/04.12.2024;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt în valoare de 1.069,48 lei, estimate în creștere cu 1,22% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
- plăţile restante în valoare de 181.636 mii lei, sunt estimate în scădere cu 22,99% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
- creanțele restante, în valoare de 204.172 mii lei sunt estimate în scădere cu 4,87% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
- rezultatul brut (pierdere) a fost estimat pentru anul 2025 dezechilibrat, în valoare de 180.830,17 mii lei, în scădere cu 0,21 % față de cel preliminat pe anul 2024 .
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 a fost supus consultării Sindicatului Liber Metrou (USLM) din Metrorex S.A.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 25.04.2025:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare, Dialog Social și Relații Instituționale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 25.04.2025
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|