Astăzi, 27 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A.
Scurtă descriere
Prin proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, societatea “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.”- S.A. îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul societății spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.
Veniturile totale în valoare de 21.349,18 mii lei sunt estimate în creștere în anul 2024 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2023 cu 3,61%.
Veniturile de exploatare în valoare de 20.682 mii lei reprezintă 96,87% din veniturile totale, iar veniturile financiare în valoare de 667,18 mii lei reprezintă 3,13% din veniturile totale.
Veniturile din exploatare în valoare de 20.682 mii lei sunt estimate în creștere cu 4,75% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Veniturile financiare în valoare de 667,18 mii lei sunt programate în scădere cu 22,54% față de nivelul celor preliminate/realizate în anul 2023.
Cheltuielile totale estimate pentru anul 2024, în valoare de 17.162,25 mii lei, sunt fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii necesare pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială precum şi a altor cheltuieli de exploatare.
Cheltuielile totale în valoare de 17.162,25 mii lei sunt stabilite în corelaţie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2024 și sunt mai mari cu 4,16% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2023.
În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare în valoare de 17.162,25 mii lei, dețin o pondere 100%.
Cheltuielile de exploatare în valoare de 17.162,25 mii lei înregistrează o creștere cu 4,16% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 7.388,38 mii lei, dețin o pondere de 43,05%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 862 mii lei deține o pondere de 5,02%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 5.509,41 mii lei deține o pondere de 32,10% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare”, în valoare de 3.402,46 mii lei, deține o pondere de 19,83%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, sunt programate la valoarea de 7.388,38 mii lei, în creștere cu 3,20% față de cele preliminate/realizate în anul 2023.
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 862 mii lei, sunt estimate în creștere cu 1,87%.
Cheltuielile cu personalul în valoare de 5.509,41 mii lei, sunt estimate în anul 2024, în creștere cu 4,75% față cele aprobate în anul 2023 prin Ordinul comun nr. 834/1366/896/2023.
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, sunt respectate prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 și creșterea cheltuielilor cu salariile aferente reîntregirii acestora pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2023.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 4.824,18 mii lei, sunt estimate în creștere cu 8,48%, respectiv cu suma de 377,31 mii lei, faţă de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, prin Ordinul comun nr. 834/1366/896/2023, în valoare de 4.446,87 mii lei. În fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pe anul 2024, în valoare de 4.824,18 mii lei, au fost luate în calcul prevederile art. 73, alin. (1), lit. a) și e) din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, fiind compuse din:
- Cheltuieli cu salariile, în valoare de 4.264,81 mii lei (în creștere cu 11,23% față de suma aprobată conform Ordinului comun nr. 834/1366/896/2023);
- Bonusuri, în valoare de 559,37 mii lei (în scădere cu 8,68% față de suma aprobată conform Ordinului comun nr. 834/1366/896/2023), din care:
• 173,24 mii lei cheltuieli sociale, conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
• 174,72 mii lei contravaloare tichete de masă, în scădere cu suma de 108,75 mii lei față de suma aprobată în anul precedent conform Ordinului comun nr. 834/1366/896/2023, societatea acordând tichete de masă în limita a două salarii minim brute pe țară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019, conform prevederilor art. XL, alin. (1) din Legea nr. 296/2023;
• 44,80 mii lei vouchere de vacanță, în scădere cu suma de 20,45 mii lei față de suma aprobată în anul precedent, prevăzute conform art. XL, alin. (2) din Legea nr. 296/2023, în sumă de 1.600 lei/an/persoană;
• 166,61 mii lei reprezentând cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent.
Creșterea cheltuielilor de natură salarială în anul 2024, în cuantum de 377,31 mii lei, se datorează:
- creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, cu suma de 266,20 mii lei, în conformitate cu prevederile art. 73, alin. (1), lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;
- creșterii cheltuielilor cu salariile aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023, cu suma de 111,11 mii lei, conform art. 73, alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.
Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2023, în sumă de 4.376,32 mii lei, nu depășește nivelul valorii aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023, prin Ordinul comun nr. 834/1366/896/2023.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 571,20 mii lei, sunt fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:
a) pentru directori - valoarea este de 336 mii lei;
b) pentru consiliul de administrație - valoarea este de 235,20 mii lei.
Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, mandatele fiind încheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.
Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 3.402,46 mii lei sunt estimate în creștere în anul 2024 cu 5,05% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2023.
Cheltuielile financiare, societatea nu a programat cheltuieli financiare în anul 2024.
Rezultatul brut – societatea a programat un rezultat brut pozitiv în valoare de 4.186,93 mii lei, în creștere cu 1,41% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2023.
Repartizarea profitului net al societății prevăzut în valoare de 3.535,59 mii lei, este în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 - privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare.
Dividendele cuvenite bugetului de stat, programate la valoarea de 1.786,33 mii lei, sunt în creștere cu 2,45% față de valoarea preliminată/realizată pentru exercițiul financiar 2023.
Sursele de finanţare a investiţiilor, prevăzute pentru anul 2024, în valoare de 7.238,78 mii lei, sunt în procent de 92,27% faţă de cele preliminate/realizate în anul 2023 și sunt constituite integral din surse proprii.
Cheltuielile pentru investiții în anul 2024 sunt programate la valoarea de 5.400 mii lei, în procent de 78,07% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, au următoarele valori:
- productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, în valoare de 492,43 mii lei/persoană, a fost estimată în procent de 94,78% față de cea preliminată/realizată în anul 2023;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, în valoare de 8.897,48 lei/salariat, a fost estimat în anul 2024 în scădere cu 1,88% față de cel preliminat/realizat în anul 2023;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 43 salariați și este estimat în scădere cu patru salariați față numărul realizat și față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin Ordinul comun nr. 834/1366/896/2023;
- numărul mediu de salariaţi este de 42 salariați, în scădere cu doi salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin Ordinul comun nr. 834/1366/896/2023;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 803,88 lei, este în creștere cu 0,53% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- plăţile restante – societatea nu programează plăţi restante la data de 31.12.2024;
- creanțele restante, în valoare de 1.787,28 mii lei, sunt programate în scădere cu 6,49% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- indicele de creştere al cheltuielilor de 4,16% este mai mare decât indicele de creștere al veniturilor de 3,61%;
- rezultatul brut (profit) - societatea programează un rezultat brut pozitiv în valoare de 4.186,93 mii lei, în creștere cu 1,41% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2023.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.”- S.A. a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 305 din data de 30.01.2024 și stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 228/06.02.2024.
Reprezentanții salariaților Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.”- S.A. au luat act de proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, societatea nefiind afiliată la nici o organizație sindicală.
Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, aparține organelor de conducere ale Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.”- S.A.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 11.03.2024:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 11.03.2024
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|