Astăzi, 30 ianuarie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a avut în vedere, funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al companiei.
Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.
În actualul context geo-politic și aplicând principiul prudenței, traficul general de mărfuri programat pentru anul 2023 este în scădere cu 5,63% față de cel utilizat la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022.
Veniturile totale au fost estimate în creștere în anul 2023 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2022 cu 16,11 %, respectiv cu suma de 3.735,61 mii lei, de la 23.194,19 mii lei (anul 2022) la 26.929,80 mii lei (anul 2023).
Veniturile de exploatare, care reprezintă 96,17% din veniturile totale, au fost estimate în suma de 25.897,46 mii lei, mai mari cu 16,20% decât nivelul preliminat a se realiza în anul 2022, pe seama creșterii cifrei de afaceri cu 25%.
Estimarea veniturilor din servicii portuare în creștere cu 36,31% față de anul 2022, a fost determinată de aplicărea tarifelor portuare agreate de Consiliul de Supraveghere în Domeniul Naval din cadrul Consiliului Concurenței și aprobate de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați și de creșterea traficului general de mărfuri cu 26,75%.
De asemenea, cifra de afaceri prevăzută pentru anul 2023, este fundamentată și pe valoarea contractelor de subconcesionări, închirieri teren, închirieri spaţii, închirieri bunuri proprii aflate în derulare, fiind estimată o creștere cu 5,12% rezultată din renegocierea chiriilor aferente terenurilor portuare conform clauzelor contractuale.
Veniturile financiare, care reprezinta 3,83% din veniturile totale, în valoare de 1.032,34 mii lei, sunt programate în creștere cu 13,73 % peste nivelul celor preliminatea se realiza în anul 2022, aceste venituri reprezentând în principal, diferențe favorabile de curs valutar la disponibilitățile din conturile bancare, generate de încasările din prestațiile portuare în valută.
Cheltuielile totale estimate pentru anul 2023, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.
Cheltuielile totale, au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2023, fiind estimate la valoarea de 24.328,52 mii lei, mai mari cu 17,67% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2022.
În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare dețin o pondere 99% iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 1%.
Cheltuielile de exploatare, înregistrează o creștere cu 17,91% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv în valoare de 24.085,32 mii lei.
În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii, dețin o pondere de 30,20%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” deține o pondere de 1,48%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 53,52% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 14,80%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii au fost programate în anul 2023, în creștere cu 31,38% față de cele preliminate/realizate în anul 2022, respectiv de la 5.536,04 mii lei (anul 2022) la 7.273,25 mii lei (anul 2023).
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 355,43 mii lei, au fost estimate în creștere cu 12,09% în anul 2023 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.
Cheltuielile cu personalul, au fost estimate în anul 2023, în creștere cu 15,97 %, respectiv cu suma de 1.774,84 mii lei față cele aprobate în anul 2022 în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat prin HG nr. 1288/2022, respectiv de la 11.114,74 mii lei (anul 2022) la 12.889,58 mii lei (anul 2023).
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 11.499,50 mii lei, au fost estimate în creștere cu 16,12%, faţă de suma aprobată în bugetul de venituri și rectificat pe anul 2022, aprobat prin prin HG nr.1288/2022, mai mare cu 1.596,41 mii lei, respectiv de la 9.903,09 mii lei (anul 2022) la 11.499,50 mii lei (anul 2023).
Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 1.596,41 mii lei se datorează:
- creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, cu suma de 826,39 mii lei, în conformitate cu art.63 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;
- creşterii câştigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2023 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia în valoare de 113,40 mii le, in conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) lit.b) din Legea nr.368/2022- legea bugetului de stat pe anul 2023;
- creşterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022 cu suma de 656,62 mii lei, în conformitate cu art.63 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 979,35 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011 cu modicările și completările ulterioare, dupa cum urmează:
- pentru directori - valoarea este de 420,87 mii lei;
- pentru consiliul de administraţie – valoarea este 558,48 mii lei.
Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, mandatele fiind încheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.
Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2022, în sumă de 9.903,09 mii lei, nu depășește nivelul celei aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr.1288/2022.
Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 3.567,06 mii lei, au fost estimate în creștere în anul 2023 cu 3,13% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2022.
Cheltuielile financiare, în valoare de 243,20 mii lei, au fost estimate în scădere cu 2,30% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.
Rezultatul brut (profit) în valoare de 2.601,28 mii lei, a fost prevăzut pentru anul 2023 în crestere cu 3,29% față de nivelul preliminat a se realiza în anul 2022. Nivelul de profit brut estimat asigură o rentabilitate la cifra de afaceri de 11,17%, Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați propunându-şi să asigure efectuarea cheltuielilor necesare realizării obiectului său de activitate, respectiv menţinerea adâncimilor în danele de operare, punerea la dispoziţie a infrastructurii portuare în condiţii de siguranţă în exploatare. Repartizarea profitului net al companiei pentru anul 2023 în valoare de 2.288,70 mii lei, a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare și a art. 38,alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare. În conformitate cu art.30¹ lit. b) din O.G. nr. 22/1999, Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați, are obligaţia de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obţinute din administrarea şi exploatarea structurii de transport naval, care face obiectul concesiunii, pentru întreţinerea, reparaţia, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii.
Sursele de finanţare a investiţiilor, prevăzute pentru anul 2023, în valoare de 240.935,99 mii lei, au fost estimate în creștere cu 121,22% faţă de cele preliminate/realizate în anul 2022, respectiv mai mari cu suma de 132.025,28 mii lei și sunt constituite din:
- a) surse proprii în valoare de 8.991,30 mii lei;
- b) alocaţii de la buget în valoare de 3.413 mii lei;
- c) fonduri externe nerambursabile (POIM) în valoare de 531,69 mii lei.
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2023 în valoare de 240.935,99 mii lei, au fost estimate pentru anul 2023, în creștere cu 134,84% față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2022, respectiv mai mari cu suma de 138.341,27 mii lei.
Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:
- productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 - legea nr.368/2022, în valoare de 191,83 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 11,04% față de cea preliminată/realizată în anul 2022;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, în valoare de 6.401,11 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 3,83 față de cel preliminat/realizat în anul 2022;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 135 salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin HG nr. 1288/2022;
- numărul mediu de salariaţi de 135 salariați a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin HG nr. 1288/2022;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au fost estimate în creștere cu 1,34% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022;
- plăţile restante – compania nu a estimat plăţi restante la data de 31.12.2023;
- creanțele restante, în valoare de 398 mii lei au fost estimate în scadere 0,50% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022;
- indicele de creştere al cheltuielilor de 17,67% este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 16,11%;
- - rezultatul brut (profitul ) în valoare de 2.601,28 mii lei, a fost estimat în creștere cu 3,29% fata de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2022.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 2/09.01.2023 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.2 din 20.01.2023.
În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a fost supus consultării Sindicatului Liber Dunărea Maritimă Galați.
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 89/53377/11.01.2023 și înregistrată sub nr.1001218-2023.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 13.02.2023:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.02.2023
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|