Astăzi, 22 septembrie 2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
H O T Ă R Â R E de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
În anul 2022, prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2022 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 2.280.056,02 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 2.698.410,96 mii lei și rezultatul brut (pierderea) în valoare de 418.354,94 mii lei.
- Comparativ cu indicatorii economico-financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 410/2022, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru rectificare în anul 2022 au fost programate modificări atât în structura veniturilor totale şi a cheltuielilor totale, ceea ce a determinat diminuarea pierderii cu 75,96%, respectiv de la 418.354,94 mii lei de 100.588,77 mii lei, cât și în programul de investiții, surse și cheltuieli de investiții, modificări care au fost reflectate în anexele la proiect.
Veniturile totale în valoare de 2.433.588,63 mii lei au fost estimate în creștere cu 6,73%, respectiv cu suma de 153.532,61 mii lei.
În structură, veniturile din exploatare în valoare de 2.433.388,63 mii lei au fost estimate în creștere cu 6,73%, respectiv cu suma de 153.532,61 mii lei.
Veniturile financiare au fost estimate la același nivel cu cele aprobate inițial, respectiv în valoare de 200 mii lei.
Veniturile din exploatare aferente anului 2022, respectiv veniturile din subvenții conform prevederilor legale, au fost estimate în creștere cu 18,45%, respectiv cu suma de 135.799 mii lei, de la 736.200 mii lei la 871.999 mii lei, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 317/2021 și ale Ordonanței Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.
Menționăm faptul că Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. i s-au alocat, prin adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 3186/33818/01.09.2022 și a filei de buget, credite de angajament și credite bugetare, aprobate de ordonatorul principal de credite, în valoare de 963.504 mii lei, pentru Cap.84.01: Transporturi, Subcap. 84.01.04: Transport feroviar, Paragraf: 84.01.04.02 - Transport cu metroul, la Titlul 40 – Subventii, Art. 40.05. – Subventii pentru transportul cu metroul.
Conform adresei Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 3186/33818/01.09.2022, din suma de 963.504 mii lei, prevăzută la articolul 40.05 „Subventii pentru transportul de călatori cu metroul”, Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. i se va asigura plata sumei de 91.505 mii lei, aferentă prestațiilor efectuate în anul 2017, conform Sentinței Civile nr. 1108/17.05.2022 (subvenție neplătită în anul 2017) pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 6250/2/2020.
Precizăm faptul că suma de 91.505 mii lei nu reprezintă venituri din subvenții aferente prestațiilor efectuate pentru transportul public cu metroul pentru anul 2022 și nici nu va fi inclusă în anexele la Contractul de servicii publice pe anul 2022.
- Cheltuielile totale în valoare de 2.534.177,40 mii lei au fost estimate în scădere cu 6,09%, respectiv cu suma de 164.233,56 mii lei.
Cheltuielile de exploatare, în valoare de 2.533.969,08 mii lei, au fost estimate în scădere cu 6,09%, respectiv cu suma de 164.233,56 mii lei.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 810.815,21 mii lei, au rămas la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 prin HG nr.410/2022.
Cheltuielile de natură salarială în valoare de 737.828,19 mii lei au rămas la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 prin HG nr. 410/2022.
Cheltuielile aferente contractelor de mandat în valoare de 617,53 mii lei au fost estimate în creștere cu 0,40%, respectiv cu suma de 2,46 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 prin HG nr. 410/2022.
Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. a întocmit un proiect de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 dezechilibrat, cu o pierdere în valoare de 100.588,77 mii lei.
Suma alocată la Titlul 40 – Subvenții, Art. 40.05. – Subvenții pentru transportul cu metroul, în valoare de 871.999 mii lei, reprezintă circa 90 % din necesarul fundamentat.
Precizăm faptul că rezultatul brut (pierderea) prevăzut în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 este mai mică cu 75,96%, respectiv cu suma de 317.766,17 mii lei, față de rezultatul brut (pierderea) de 418.354,94 mii lei, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, aprobat prin HG nr. 410/2022.
Sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 585.381 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în creștere cu 16,20%, respectiv cu suma de 81.625 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 410/2022.
Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2022, în valoare de 585.381 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în creștere cu 16,20%, respectiv cu suma de 81.625 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 410/2022.
În conformitate cu art.14 alin.(2) și (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare" i s-a alocat suma de 150.000 mii lei, sumă care se va utiliza pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. Suma de 150.000 mii lei se va utiliza pentru reîntregirea fondurilor de exploatare, diminuate ca urmare a cheltuielilor cu despăgubirile stabilite de către instanţele de judecată, plătite pentru activitatea de investiţii patrimoniu public şi pentru acoperirea subcompensării de la bugetul de stat a pachetului de servicii la transportul cu metroul.
Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 au următoarele valori:
- productivitatea muncii, în valoare de 65,07 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 48,99% față de cea realizată în anul 2021;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 10.811,12 lei/salariat, a fost estimat în scădere cu 5,24% față de cel realizat în anul 2021;
- numărul de personal programat la finele anului 2022, de 5.861 salariați, va rămâne același cu numărul de personal programat la finele anului 2020, aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli, prin HG nr. 749/2020;
- numărul mediu de salariaţi de 5.262 salariați este mai mic decât numărul de mediu de salariați de 5.513 salariați, aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2020, prin HG nr. 749/2020;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, în valoare de 1.041,33 mii lei, au fost estimate în scădere cu 8,95% față de cele realizate la data de 31.12.2021;
- plăţile restante în valoare de 145.000 mii lei au fost estimate în scădere cu 3,25% față de nivelul realizat în anul 2021;
- creanțele restante au fost estimate în valoare de 20.300 mii lei, în scădere cu 0,70%% față de nivelul realizat în anul 2021;
- indicele de creştere al veniturilor de 20,62% a fost estimat este mai mare decȃt indicele de creştere al cheltuielilor de 9,82%;
- rezultatul brut negativ (pierderea) a fost programat în valoare de 100.588,77 mii lei , în scădere cu 65,32% față de nivelul realizat al anului 2021 și cu 75,96% față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 prin HG nr. 410/2022.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 03.10.2022:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 03.10.2022.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|