Data publicării: 11.04.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.04.2022
Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.
Scurta descriere a reglementării:
Conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale Tipografice „Filaret” - S.A., filială a Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., se aprobă prin ordin comun, inițiat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, ordonatorul principal de credite în coordonarea căruia se află, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale şi al Ministerului Finanțelor.
Societatea Comercială Tipografică „Filaret” - S.A. a fost înființată în anul 2002, în baza Hotărârii de Guvern nr. 880/2001 ca filială a acționarului unic Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., ca urmare a reorganizării acesteia și are ca obiect principal de activitate realizarea de produse tipografice destinate ramurilor de transport, în special transportului feroviar de marfă și călători, și în limita capacității disponibile, produse tipografice conform solicitărilor provenite de la terți .
Veniturile obținute de Societatea Comercială Tipografică „Filaret” - S.A. sunt realizate exclusiv din surse proprii, venituri rezultate din încheierea de contracte de prestări servicii.
Societatea are în vedere continuarea activității prin diversificarea produselor și serviciilor prestate, a creșterii calității, mărirea volumului lichidităților prin atragerea de clienți noi.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale Tipografice „Filaret” - S.A. a fost elaborat având în vedere:
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea nr. 317/2021, legea anuală a bugetului de stat pe anul 2022;
- ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, folosit de către operatorii economici la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, de maxim 6,5%, stabilit în „Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025 precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite” elaborată de Ministerul Finanțelor, sub nr. 464142/10.12.2021;
- ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Comercială Tipografică „Filaret” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, s-a realizat avându-se în vedere următoarele:
- aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale Tipografice „Filaret” - S.A. de către reprezentanții Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 5, adoptată în ședința din data de 01.04.2022 și de către reprezentanții A.G.A, prin Hotărârea nr. 3 adoptată în ședința din data de 04.04.2022;
-nivelul preliminat al realizărilor pentru anul 2021;
-cuprinderea în cadrul bugetului a influenţelor din aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat.
Societatea Comercială Tipografică „Filaret” - S.A. a înregistrat la data de 31.12.2021, un rezultat brut în valoare de 138,34 mii lei și a programat pentru anul 2022 un rezultat brut în valoare de 166 mii lei, în creștere cu 19,99%.
Pierderea contabilă reportată din anii anteriori este de 13.708,31 mii lei în anul 2022, în diminuare cu 131,14 mii lei față de nivelul realizat la 31.12.2021, conform programului de acoperire a pierderii contabile din anii precedenți.
Nivelul veniturilor totale a fost estimat pe anul 2022, în valoare de 5.379,06 mii lei, în creștere cu 19,21% față de cele preliminate la data de 31.12.2021.
Nivelul veniturilor din exploatare a fost estimat pe anul 2022, în valoare de 5.376,06 mii lei, în creștere cu 19,18% față de cele preliminate la data 31.12.2021.
Veniturile din exploatare prevăzute în anul 2022 au o pondere de 99,94% în totalul veniturilor estimate a se realiza, iar veniturile financiare au o pondere de 0,06%.
Nivelul cheltuielilor totale a fost estimat pe anul 2022, în valoare de 5.213,06 mii lei, în creștere cu 19,18% față de cele preliminate la data 31.12.2021.
Cheltuielile de exploatare sunt în valoare de 5.213,06 mii lei, în pondere de 100% din nivelul cheltuielilor totale.
În anul 2022, indicele de creștere a veniturilor totale este de 19,21%, iar indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 19,18%.
Nivelul cheltuielilor de natură salarială, care a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 48, alin. (1) lit. a), d) și alin. (3) din Legea nr. 317/2021- legea bugetului de stat pe anul 2022, a fost estimat în creștere cu 8,99% față de nivelul cheltuielilor de natură salarială programate și aprobate în anul 2021, prin Ordinul comun MTI/MF/MMPS nr. 1070/1237/814/2021 și în creștere cu 10,70% față de valoarea preliminată la 31.12.2021, respectiv în valoare de 2.236,66 mii lei.
Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 184,56 mii lei, se datorează :
- creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor de 6,5% prognozat pentru anul 2022, cu suma de 133,39 mii lei, așa cum este prevăzut în scrisoarea cadru nr. 464142/10.12.2021, conform art. 48, alin. (1), lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021;
- creșterii cheltuielilor cu tichetele de masă în anul 2022, în sumă de 51,17 mii lei, în urma creșterii valorii tichetului de masă conform Ordinului Comun al Ministrului Finanțelor și Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 1245/902/2021 și în conformitate cu art. 48, alin. (1), lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021.
Numărul de personal prognozat la finele anului 2022 este de 40 salariați, la fel ca nivelul programat pentru anul 2021, aprobat prin Ordinul Comun MTI/MF/MMPS nr. 1070/1237/814/2021, iar numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2022 este de 40 salariați.
Productivitatea muncii, calculată în unităti valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr. 317/2021, a fost programată în anul 2022 în valoare de 134,4 mii lei, în creștere cu 16,20% față de cea preliminată la data de 31.12.2021.
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat, prognozat în anul 2022 este în valoare de 4.328,27 lei/persoană, în creștere cu 1,47% fată de câștigul preliminat al anului 2021, iar productivitatea muncii în unități valorice, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr. 317/2021, în valoare de 134,4 mii lei/persoană, a crescut cu 16,2% față de productivitatea muncii realizată la data de 31.12.2021.
Se respectă cerinta art. 48, alin. (3) din Legea 317/2021 - legea bugetului de stat pe anul 2022: “Operatorii economici pot majora câştigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiţia ca indicele de creştere a acestuia să nu depăşească indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz”.
Sumele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2022, au fost estimate la nivelul de 117,61 mii lei, în scădere față de nivelul realizat în anul 2021 cu 279,09 mii lei, și vor fi asigurate din amortizarea anuală și din diferența neutilizată în anul 2021 din sursele provenite ca urmare a recapitalizării conform Hotărârii AGA nr. 14/27.04.2021 a acționarului unic CNCF CFR SA și a Hotărârii AGA a Societății Tipografice Filaret S.A. nr. 7/14.06.2021.
Cheltuielile pentru investiții estimate pentru anul 2022, în valoare de 117,61 mii lei, sunt în procent de 31,47% din valoarea realizată în anul 2021.
Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, au fost estimate la valoarea de 969,14 lei, în scădere cu 0,02% față de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2021.
Societatea Comercială Tipografică „Filaret” - S.A. nu a înregistrat plăți restante.
Societatea Comercială Tipografică „Filaret” - S.A. estimează creanţe restante în valoare de 2.630 mii lei în anul 2022, în scădere cu 7,18% față de valoarea realizată/preliminată în 2021.
Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Tipografice „Filaret” - S.A. a fost supus analizei privind controlul financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, prin adresa de avizare nr. 783/29.03.2022, privind verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea bugetului pentru anul 2022.
În conformitate cu art. 6 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, a fost supus consultării de către reprezentanții salariaților, exprimându-și acordul prin adresa înregistrată sub nr. 784/29.03.2022.
Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, aparține Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și organelor de conducere ale Societății Comerciale Tipografice „Filaret” - S.A.
Documente supuse consultării
Instrument de motivare
Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului
Coordonate de contact
Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:
-
Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti
-
Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G
-
Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
-
Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Prin formularul E-consultare
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Propuneri primite
|
Propuneri primite de la |
Data receptiei |
Documente conexe
Prezentat în
|
Şedinţa
|
Data |
|
|
|
 |
|
|