Data publicării: 03.12.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.12.2021
Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.
Scurta descriere a reglementării:
Indicatorii economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile"- S.A." pentru anul 2021, au fost fundamentați pe baza realizărilor din perioada ianuarie – septembrie 2021 și prognoza evoluției lor în perioada octombrie – decembrie 2021.
Veniturile și cheltuielile propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2021, îndeplinesc condițiile de a fi înregistrate în grupa de venituri și/sau cheltuieli, conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
În propunerea privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile"- S.A." nu prevede modificarea indicatorilor economico-financiari, aprobati în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.726/2021:
-cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului 2021, rezultatul brut, dividendele cuvenite bugetului de stat, productivitatea muncii, nivelul cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale și nivelul plăţilor restante.
Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021, a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, consultării prealabile a organizației sindicale și a fost avizat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.50 adoptată în ședința din data 28.10.2021 și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.18/ 17.11.2021.
Pentru anul 2021, prin Hotărârea Guvernului nr.726/2021 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile"- S.A." aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 103.816,66 mii lei, cheltuielile totale au fost estimate în valoare de 99.928,63 mii lei și rezultatul brut în valoare de 3.888,03 mii lei.
Comparativ cu indicatorii economico – financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr.726/2021, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile"- S.A." propus pentru rectificare, s-au operat următoarele modificări :
-sursele de finanțare a investițiilor sunt estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, în creștere cu 5,26% față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2021 prin HG nr.726/2021, respectiv în valoare de 99.980,30 mii lei și se compun din:
-surse proprii - amortizare – în valoare de 9.055,34 mii lei;
-sume repartizate din profitul anului 2020 – în valoare de 1.708,96 mii lei;
-alocațiile de la buget, au fost estimate în creștere cu 11,11%, respectiv în valoare de 50.000 mii lei față de suma de 45.000 mii lei, aprobată prin HG nr.726/2021 la Titlul 55 “Investiții de prevenire și înlăturare a efectelor calamităților naturale produse ca urmare a alunecărilor de teren, care au afectat taluz CDMN mal stâng, zona Cumpăna între km 56+989 și km 57+217”;
-alte surse pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) –POIM 2014-2020, derulate prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în valoare de 39.000 mii lei, se mențin la același nivel ca cele aprobate prin HG nr.726/2021;
- sume derulate prin Ministerul Fondurilor Europene, în valoare de 216 mii lei, pentru proiectele implementate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), se mențin la același nivel ca cele aprobate prin HG nr.726/2021.
Cheltuielile pentru investitii sunt estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, în creștere cu 5,26% față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2021 prin HG nr.726/2021, respectiv în valoare de 99.980,30 mii lei și se compun din:
-investiții în curs, au fost estimate în creștere cu 8,58%, respectiv în valoare de 63.277 mii lei față de suma aprobată prin HG nr.726/2021;
-investiții noi, se mentin la același nivel ca cele aprobate prin HG nr.726/2021, respectiv în valoare de 25.939 mii lei;
-investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), se mentin la același nivel ca cele aprobate prin HG nr.726/2021, respectiv în valoare de 10.502,30 mii lei;
-sume aferente dotărilor, se mențin la același nivel ca cele aprobate prin HG nr.726/2021, respectiv în valoare de 262 mii lei.
Indicatorii economico-financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, au următoarele valori:
- productivitatea muncii în valoare de 247,07 mii lei/persoană, va ramâne la fel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.726/2021, ;
-numărul de personal prognozat la finele anului 2021 de 417 salariați, se menţine la acelaşi nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.726/2021;
-numărul mediu de salariaţi de 415 salariați, se menţine la acelaşi nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.726/2021;
-câștigul mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în valoare de 4.538,86 mii lei, se va menține la același nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.726/2021;
-cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 962,55 mii lei, se vor menține la fel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.726/2021;
-creanţele restante în valoare de 14.100 mii lei, se vor menține la același nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.726/2021;
-plăţile restante - compania şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante la data de 31.12.2021;
-în anul 2021, indicele de creştere al cheltuielilor de 11,27% este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 10,62%.
- profitul brut în valoare de 3.888,03 mii lei, se va menține la acelasi nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.726/2021.
Compania va avea în vedere ca în execuție să respecte Instrucțiunile din O.M.F.P. nr.3818/2019, conform cărora indicele de creştere al cheltuielilor totale să nu depașească indicele de creștere al veniturilor totale.
Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile"- S.A. nu înregistrează pierdere contabilă din anii precedenți.
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr.4044/39949/04.10.2021 și înregistrată sub nr.1028429/05.10.2021.
Documente supuse consultării
Instrument de motivare
Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului
Coordonate de contact
Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:
-
Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti
-
Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G
-
Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
-
Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Prin formularul E-consultare
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Propuneri primite
|
Propuneri primite de la |
Data receptiei |
Documente conexe
Prezentat în
|
Şedinţa
|
Data |
|
|
 |
|
|