Astăzi, 04.12 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
Indicatorii economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” - S.A. au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.09.2024 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrul IV al anului 2024.
Rectificarea bugetară presupune modificări atât în structura veniturilor și a cheltuielilor totale, suplimentarea bugetară aferentă întregirii subvenției pentru activitatea de exploatare pentru infrastructura aeroportuară cu suma de 3.141 mii lei, precum și modificări în sensul creșterii surselor de finanțare, majorarea alocației de la buget pentru investiții cu suma de 1.534 mii lei și respectiv a cheltuielilor de investiții.
Pentru anul 2024, prin Hotărârea Guvernului nr. 372/2024 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli inițial pe anul 2024 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 42.353,23 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 42.353,23 mii lei și rezultatul brut echilibrat.
Comparativ cu indicatorii economico - financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024 prin HG nr. 372/2024, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru rectificare în anul 2024 au fost programate modificări atât în structura veniturilor totale şi a cheltuielilor totale, fără afectarea valorii rezultatului brut, în urma întregirii subvenției pentru activitatea de exploatare pentru infrastructura aeroportuară cu 3.141 mii lei, cât și modificări în sensul majorării surselor de finanțare și a cheltuielilor de investiții cu suma de 1.534 mii lei, modificări care au fost reflectate în anexele 1,2 și 4 la proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024.
Veniturile totale în valoare de 45.494,23 mii lei au fost estimate în creștere cu 7,42%, respectiv cu suma de 3.141 mii lei, față de bugetul de venituri și cheltuieli inițial aprobat prin HG nr. 372/2024.
În cadrul veniturilor totale în valoare de 45.494,23 mii lei, veniturile din exploatare în valoare de 45.461,80 mii lei (care au o pondere de 99,93% în total venituri) au fost estimate în creștere cu 7,42%, respectiv cu suma de 3.141 mii lei, sumă care reprezintă alocarea sumei reținute din subvenția pentru activitatea de exploatare.
Veniturile din subvenții conform prevederilor legale, în valoare de 31.406 mii lei, au fost estimate în creștere cu 11,11%, respectiv cu suma de 3.141 mii lei, de la 28.265 mii lei (valoarea aprobată inițial prin HG nr. 372/2024) la 31.406 mii lei, conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2024, nr. 421/2023 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2024 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2024.
Cheltuielile totale în valoare de 45.494,23 mii lei, au fost estimate în creștere cu 7,42%, respectiv cu suma de 3.141 mii lei.
Cheltuielile de exploatare sunt în valoare de 45.459,23 mii lei, cu o pondere în structură de 99,92% din nivelul cheltuielilor totale, iar cheltuielile financiare sunt în valoare de 35 mii lei, în pondere de 0,08% .
În total cheltuieli din exploatare în valoare de 45.459,23 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 7.699,79 mii lei dețin o pondere de 16,94%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 800,01 mii lei deține o pondere de 1,76%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 30.463,01 mii lei deține o pondere de 67,01% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 6.496,42 mii lei deține o pondere de 14,29%.
Cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 7.699,79 mii lei, sunt programate în creștere cu 24,88% față de valoarea aprobată conform HG nr. 372/2024.
Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, în valoare de 800,01 mii lei, au fost programate în creștere cu 23,08% față de valoarea aprobată a acestora conform HG nr. 372/2024.
Cheltuielile cu personalul în valoare de 30.463,01 mii lei, sunt programate în creștere cu 0,34% față de nivelul aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, conform HG nr. 372/2024.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 25.895,46 mii lei, au rămas la nivelul aprobat inițial prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 372/2024.
Influențele din cadrul cheltuielilor de natură salarială (rămase nemodificate în urma rectificării) sunt: diminuarea cu suma de 1.609,72 mii lei a cheltuielilor cu salariile prevăzute inițial și creșterea cu aceeași valoare a bonusurilor (341,74 mii lei cheltuieli sociale și 1.267,98 mii lei tichete de masă).
Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru directorat și a altor organe de control și comisii, în valoare de 2.954,65 mii lei, au fost estimate în creștere cu 3,65%, respectiv cu suma de 104,14 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024 prin HG nr. 372/2024, în urma prevederii sumelor necesare pentru recertificarea aeroportului, potrivit OMTI nr. 764/08.03.2024, în urma stabilirii comisiei de reevaluare a „Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța”.
Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 6.496,42 mii lei, sunt estimate în creștere față de valoarea programată inițial cu 26,30%.
Cheltuielile financiare, în valoare de 35 mii lei, sunt menținute la valoarea aprobată conform HG nr. 372/2024.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024 sunt programate la valoarea de 186.506,75 mii lei, în creștere cu suma de 1.534 mii lei față de valoarea aprobată în bugetul inițial de 184.972,75 mii lei, conform HG nr. 372/2024 și sunt asigurate din:
- surse proprii constituite din amortizare, în valoare de 850 mii lei;
- alocații de la bugetul de stat în valoare de 15.338 mii lei, în creștere cu 11,11% față de valoarea aprobată inițial, respectiv cu suma de 1.534 mii lei;
- alte surse, în valoare de 170.318,75 mii lei.
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024, propuse în urma rectificării, sunt în valoare de 186.506,75 mii lei, la nivelul surselor de finanțare, în creștere cu 1.534 mii lei față de valoarea aprobată inițial conform HG nr. 372/2024, majorare aferentă investițiilor efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) aferente bunurilor din domeniul public – obiectiv de investiții reabilitare și modernizare corp gardă.
Indicatorii economico-financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, au următoarele valori:
- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, în valoare de 178,28 mii lei/persoană, este în creștere cu 3,70% față de cea realizată în anul 2023;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, în valoare de 8.223,18 lei/salariat, a fost estimat în scădere cu 1,52% față de cel realizat în anul 2023;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2024 de 270 salariați, este estimat în scădere cu 42 de salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 225/2023 și menținut ca numărul aprobat inițial prin HG nr. 372/2024;
- numărul mediu de salariaţi de 255 salariați, mai mare cu 4 față de nivelul realizat în anul 2023, este menținut în urma rectificării la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 372/2024;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt la nivelul aprobat inițial prin HG nr. 372/2024 și în scădere cu 27,44% față de nivelul realizat în anul 2023;
- plăţile restante - societatea şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante la finele anului 2024;
- indicele de creştere al veniturilor de 5,37% în timp ce indicele de scădere al cheltuielilor este de 23,54%.
Rezultatul brut a fost estimat pentru anul 2024 echilibrat.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societatii Nationale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societății Naţionale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” S.A. a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 62/28.10.2024 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 11.11.2024.
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 a fost supus consultării Sindicatului independent al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” S.A.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 06.12.2024:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare, Dialog Social și Relații Instituționale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 06.12.2024
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|